近期市(shì)场风向(xiàng)变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外资(zī)基(jī)金(jīn)也纷纷(fēn)行动。记者梳理(lǐ)发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头施罗(luó)德(dé)旗下(xià)三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽乌鲁木齐海拔多少米高较高(gāo)点仍有距离，但部分资金开始行动。透露什(shén)么(me)信号？我们一起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基金(jīn)同时行(xíng)动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵(guì)州茅台、万(wàn)华(huá)化(huà)学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒(máng)果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓(cāng)宁德时代80％乌鲁木齐海拔多少米高。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德(dé)旗舰(jiàn)基金“施罗(luó)德国际精选基(jī)金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积(jī)电(diàn)、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同一(yī)家机(jī)构(gòu)旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不(bù)过，记者梳理发现，施(shī)罗德(dé)对中国(guó)新能源车(chē)产业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一(yī)份研(yán)究日志(zhì)中(zhōng)解释(shì)道(dào)：长期来看(kàn)，关(guān)注(zhù)三大主题(tí)。一是(shì)电动(dòng)车供应链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗(liáo)健康基础设施。

　　为(wèi)何看(kàn)好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变(biàn)化的(de)影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球(qiú)各国(guó)的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要(yào)。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面(miàn)。中国在(zài)这方面为投资(zī)者提(tí)供了重要(yào)的机会。中国在电(diàn)动汽车价(jià)值(zhí)链的供(gōng)应方面(miàn)是全球的领导者，同(tóng)时(shí)中国(guó)对成品车辆的需求方面(miàn)也占据(jù)重要地位。可能(néng)很多人不知道的是(shì)，全球2022年销售的所有电(diàn)动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中国(guó)也是全球电动(dòng)车(chē)基础设施(shī)最(zuì)完善的国家之一(yī)。以充电桩为例(lì)，中国(guó)平均一个(gè)公共充电(diàn)桩对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在(zài)电(diàn)动汽车供应链中，有许多公司正在在各(gè)自的领域中建(jiàn)立主导地(dì)位，以(yǐ)某智能组件为例，它是(shì)电(diàn)动汽车中用于电池和电机温(wēn)控(kòng)的(de)关键组件的生产商(shāng)。该公(gōng)司在空(kōng)调(diào)阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份(fèn)额(é)，并(bìng)在电动汽车阀门行业(yè)拥有超过90％的市场份额(é)。客户(hù)包括特斯拉等全(quán)球电(diàn)动(dòng)汽车专家(jiā)以及福特、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设(shè)备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球(qiú)范围(wéi)内继续占据(jù)市(shì)场份额——在法规的支(zhī)持下，该(gāi)公司(sī)的增(zēng)长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联投(tóu)资(zī)旗舰基金(jīn)安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就是宁(níng)德时代(dài)，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司(sī)均(jūn)加(j乌鲁木齐海拔多少米高iā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份(fèn)额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布(bù)的数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集(jí)中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我国新能(néng)源汽车市场共计(jì)36家动力(lì)电池企(qǐ)业实(shí)现(xiàn)装车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是(shì)排名前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业(yè)排名来(lái)看，根据中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比(bǐ)持续领跑，比亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂(lǐ)能、国(guó)轩高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别(bié)为：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业(yè)的(de)龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)，宁德时代于(yú)2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或(huò)许是(shì)基于优异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜(bǎng)首(shǒu)。北向资金净(jìng)流入(rù)较多的其它个股还包括(kuò)宁(níng)德(dé)时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银(yín)行、北方(fāng)华创、兴业银行(xíng)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化(huà)。北向资金(jīn)净流出较多的(de)个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还(hái)包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电(diàn)动车二是储能(néng)；CATL聪(cōng)明(míng)地选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生命周(zhōu)期和不(bù)含(hán)钴(gǔ)等特(tè)征(zhēng)而受到欢迎；动力(lì)电池的企(qǐ)业发展与政府(fǔ)的脱(tuō)碳计划是(shì)一致的。CATL的(de)领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解释(shì)了(le)：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有的投资者，他们的(de)判断也可能是错的。例如(rú)，若(ruò)未来新的电池(chí)技术出现，宁德时(shí)代(dài)的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代(dài)若不能保持(chí)利润率(lǜ)。宁德(dé)时代和电动(dòng)车厂商的关系若不能维系。这(zhè)些因(yīn)素都(dōu)会影响柏基对(duì)于宁德(dé)时代的判断(duàn)。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有的外资都在加仓宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一欧(ōu)洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微(wēi)微(wēi)减仓(cāng)宁德(dé)时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测(cè)检测(cè)、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网(wǎng)或者(zhě)食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、万华化(huà)学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易(yì)、阿里(lǐ)巴巴(bā)、中国(guó)平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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